Melhores livros sobre troca de opções para iniciantes
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27 de outubro de 2012 por Steve.
Eu tive muitos comerciantes me perguntando para o meu livro de opções top escolhe ao longo dos anos, então eu pensei que seria um ótimo tópico do blog.
Na minha jornada através da leitura de centenas de livros de negociação, estes são os meus 10 favoritos que mais me beneficiaram na minha opção de educação ao longo dos anos. Eu escolhi livros que não insultam sua inteligência por serem básicos demais nem derreter seu cérebro com complexidade excessiva & gt; Eu acho que esses livros de opções estão certos. (Eu tenho muitos mais que me entediavam às lágrimas ou que você poderia dizer que o autor era um escritor, não um operador de opções real, olhando as realidades da negociação de opções).
Depois de olhar através da minha biblioteca de casa, estas são as minhas 10 melhores escolhas.
Mostre-me suas opções! Eu escrevi este livro para o negociador de ações tentando transitar de ações de negociação para opções tão bem quanto possível. As lições de opção são incorporadas em uma narrativa de história em uma plataforma de mídia social. Este é um ótimo lugar para começar a aprender estruturas de preços de opções e estratégias de opções.
Fique rico com opções Embora o editor tenha escolhido um título agressivo para este livro, ele estabelece quatro estratégias de negociação de boa opção. Vender puts coloca em ações que você deseja possuir a preços mais baixos de qualquer maneira, spreads de crédito de opção, vendendo chamadas cobertas para criar renda em explorações de longo prazo e meu favorito pessoal: opções de chamada deep-in-the-money. Pouquíssimos discutem o poder de comprar opções de compra de dinheiro profundo, nas quais você controla todo o valor de uma ação por menos risco e com muito menos capital.
A Bíblia das Estratégias de Opção Esta é a enciclopédia das estratégias de opções. Você obtém uma descrição de cada estratégia juntamente com métricas específicas para cada uma e as etapas de criação, a lógica para negociá-la, se for débito líquido ou crédito, o efeito da deterioração do tempo na estratégia, período de tempo apropriado, seleção do ações e opções certas, perfil de risco, os gregos, as vantagens e desvantagens e a melhor forma de sair do negócio. Este livro é um livro de referência, mas eu o li de capa a capa.
Opções de Negociação de Ações Conclua o reverso do livro acima, isto é como as Notas de Estratégias de negociação complexas do Cliff. O autor mostra como ele utilizou trocas de opções reais para grandes lucros e também teve trocas que eram perdas menores. Ele simplifica muitas estratégias para torná-las compreensíveis, especialmente jogando longas strangles e straddles através de ganhos, apostando na volatilidade real pós ganhos sendo maior do que a volatilidade que é precificada para as opções através do Vega.
Negociando em ganhos corporativos Este é um ótimo livro sobre como melhor jogar segurando através de anúncios de ganhos usando opções em vez de estoque.
O Fundo de Hedge Traders da Opção Este livro mostra ao leitor como um fundo de hedge real opera para o lucro, usando opções para gerar renda de maneira muito parecida com a de uma companhia de seguros, vendendo apólices. Grande analogia e perspectiva interessante.
Gerar milhares em dinheiro em suas ações antes de comprá-los ou vendê-los Este livro é um dos tipos para explicar como gerar renda em opções de venda e também como continuamente navegar jogadas opção ajustando posições através da venda de novas opções para compensar as participações atuais. É uma perspectiva diferente e uma leitura interessante.
Negociação de Opções: A Realidade Oculta Este livro é como pegar a pílula vermelha e digitar a matriz de opções, mas você deve estar pronto para compreendê-la, compreendendo completamente a opção dos gregos para apreciá-la completamente. A beleza deste livro é como ele explica a estrutura de risco paralelo das opções que nunca são compreendidas. Um exemplo é que vender uma chamada coberta e vender um put nu é praticamente a mesma coisa. Em ambas as jogadas, você recebe um pequeno prêmio para assumir todo o risco de queda do estoque.
Short Spider Straddles: uma combinação vencedora Este livro é um ótimo exemplo de uma estratégia de negociação simples e robusta que ganha no longo prazo através da venda de prêmios tanto no lado curto quanto no curto e permite que a eficiência da volatilidade implícita funcione nos vendedores de opções. Favor. Este livro mostra os retornos históricos de dois dígitos a longo prazo. Mas, infelizmente este não é o Santo Graal, é um sistema lucrativo quando a volatilidade real não é mais do que duas vezes a volatilidade implícita e enquanto o SPY ETF tem movimento mais lento numa base percentual na maioria dos ambientes de mercado durante maior volatilidade do mercado este sistema perderá e não há coberturas em vigor, as perdas podem ser substanciais, como a Black Monday 1987, o outono de 2008, e o dia do crash de 2010.
$ TOCK OPTION $ Na verdade, escrevi o seguinte para este livro. É uma ótima introdução sobre como vender o prêmio de opção pelo lucro usando strangles curtos e administrando a posição se ela se mover contra você. É uma ótima cartilha para aqueles que querem ser um vendedor de opções vencedoras de alta probabilidade.
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Steve Burns: Depois de uma fascinação ao longo da vida com os mercados financeiros, Steve Burns começou a investir em 1993 e a negociar suas próprias contas em 1995. Era "##02026;" Consulte Mais informação.
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Melhores livros sobre troca de opções para iniciantes
Para o seu sucesso a longo prazo na negociação de opções! "
OPÇÃO NEGOCIAÇÃO DE LIVROS.
Obrigado pelo seu interesse no seu sucesso financeiro - De fato, uma das características de todas as pessoas bem-sucedidas é seu grande interesse em ler livros úteis e relevantes. Eu também devo atribuir meu sucesso atual, em grande parte, a uma linha enorme dos melhores livros de negociação de opções que li ao longo do caminho. Aqui, você encontrará a opção de negociação de livros que eu li e o nível de conhecimento de negociação de opção que eles são relevantes para que você não precise procurar na pilha de feno novamente pela agulha dourada. "
Aposentar-se jovem, aposentar-se rico por Robert Kiyosaki.
Classificação Média do Cliente: 3/5 Estrelas.
Fundamentos do mercado de opções por Micheal Williams.
Classificação do Mestre: 5/5 Estrelas.
Classificação Média do Cliente: 4.5 / 5 Estrelas.
Chamadas cobertas de alto rendimento pelo Sr. OppiE.
Classificação Média do Cliente: 5/5 Estrelas.
Investir on-line para Dummies por Kathleen Sindell.
Classificação Média do Cliente: 4.5 / 5 Estrelas.
Negociando para viver de Alexander Elder.
Classificação Média do Cliente: 4.5 / 5 Estrelas.
Negociação de castiçal rentável por Stephen Bigalow.
Classificação do Mestre: 5/5 Estrelas.
Classificação Média do Cliente: 4.5 / 5 Estrelas.
Táticas de negociação técnica por John Person.
Classificação Média do Cliente: 4.5 / 5 Estrelas.
O novo Buffettology por Mary Buffett.
Este é um livro que definitivamente abrirá seus olhos para porque a análise fundamental é tão útil na negociação de opções de longo prazo.
Master's Ranking: 4/5 Estrelas.
Classificação Média do Cliente: 4.5 / 5 Estrelas.
Opções como um investimento estratégico por Lawrence Mcmillian.
Classificação do Mestre: 5/5 Estrelas.
Classificação Média do Cliente: 4/5 Estrelas.
Tendência Seguida por Micheal Covel.
Classificação do Mestre: 5/5 Estrelas.
Classificação Média do Cliente: 4/5 Estrelas.
Opções facilitadas por Guy Cohen.
Classificação Média do Cliente: 4.5 / 5 Estrelas.
Star Trading System da Masters 'O' Equity.
Fórmulas de Gerenciamento de Portfólio por Ralph Vince.
Classificação do Mestre: 5/5 Estrelas.
Classificação Média do Cliente: 4/5 Estrelas.
Fundamentos do risco do fundo de cobertura por Richard Horwitz.
Classificação Média do Cliente: 3.5 / 5 Estrelas.
350 Fifth Avenue, 59th Floor Empire State Building, Nova York NY 10118. Todos os direitos reservados.
Top 5 Livros para se tornar um comerciante de opções.
Muitos consideram opções de negociação de uma área de investimento desconhecida e assustadora. Felizmente, existem muitos livros excelentes escritos sobre o assunto para ajudar os traders a entender os mercados de opções e aprender a negociá-los com lucro. Aqui estão cinco dos melhores livros disponíveis que fornecem uma educação clara sobre negociação de opções, bem como instruções sobre o uso de várias estratégias de negociação de opção.
"Opção como um investimento estratégico", por Lawrence McMillan.
Considerado por muitos como a Bíblia de negociação de opções, o clássico de Lawrence McMillan, de 1980, "Opções como investimento estratégico", oferece aos comerciantes estratégias práticas de negociação de opções, projetadas para minimizar riscos e maximizar o potencial de lucro de uma carteira de investimentos. Em mais de 1.000 páginas, o livro é uma referência exaustiva sobre opções de negociação. Contém informações sobre o conceito de uso de investimentos em opções, estratégias de opções específicas e condições de mercado em que eles tendem a funcionar melhor, obtendo a melhor posição de risco / recompensa para uma carteira de investimentos, usando opções como hedge e como as leis tributárias se aplicam a opção de lucros ou perdas comerciais. O livro também oferece conselhos detalhados sobre opções de índice de negociação, opções de negociação sobre futuros e medição e utilização da volatilidade do mercado. Além disso, McMillan fornece extensos exemplos e ilustrações de inúmeras estratégias de negociação de opções.
"Opção Volatilidade e Preços", por Sheldon Natenberg.
Entender a volatilidade do mercado e sua relação com a precificação de opções é fundamental para ajudar os traders a conceituar o preço das opções e avaliar o valor justo no mercado de opções. A “Opção Volatilidade e Preços” da Sheldon Natenberg é considerada um dos melhores volumes neste aspecto crítico da negociação de opções. Natenberg fornece uma explicação clara e sólida dos modelos de precificação de opções teóricas, seguida pela instrução em estratégias de negociação específicas que têm sido historicamente as mais lucrativas em várias condições de mercado. Ele fornece uma grande quantidade de material sobre gerenciamento de riscos e avalia oportunidades de negociação em opções, e até inclui material na criação de suas próprias estratégias de negociação de opções. Natenberg apresenta seu material de forma clara e fácil de seguir e ajuda os leitores a entender os principais conceitos envolvidos nas opções de negociação, como a relação de opções com o ativo subjacente, a volatilidade e o preço das opções e o valor temporal das opções.
"Fundamentos dos Mercados de Futuros e Opções", de John Hull.
A negociação de opções é particularmente popular entre os comerciantes que negociam regularmente os mercados futuros de commodities. Os "Fundamentos de Mercados de Futuros e de Opções" de John Hull, que é considerado um texto complementar às suas "Opções, Futuros e Outros Derivativos", oferece uma compreensão clara dos mercados de negociação de futuros e opções. O Hull é uma autoridade amplamente reconhecida em derivativos, futuros e gerenciamento de risco, que atuou como consultor de muitas das empresas bancárias de investimento mais conhecidas. Considerado um excelente trabalho de referência para iniciantes e traders experientes, o livro de Hull inclui informações sobre swaps e outros instrumentos derivativos, negociação de futuros de taxas de juros e estimativa do valor temporal das opções, todos apresentados de maneira fácil de seguir.
"Opções de negociação gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço impulsionam lucros", de Dan Passarelli.
Uma grande parte da negociação de opções de masterização consiste em entender o que é chamado de “Gregos.” Os “Gregos” são os termos gregos delta, theta, vega e rho, que se referem, respectivamente, ao movimento do preço da opção em relação ao ativo subjacente. movimento de preços, valor temporal das opções, mudanças nos preços das opções relacionadas à volatilidade e movimentos dos preços das opções causadas por mudanças na taxa de juros livre de risco, comumente equacionados com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA O livro de Passarelli explica o impacto de cada um desses fatores tem em valores de opção e apresenta várias estratégias de negociação de opções que procuram lucrar com as mudanças em qualquer ou todos os "gregos". Passarelli visa fornecer traders com o conhecimento necessário e ferramentas para avaliar com mais precisão o preço da opção, bem como identificar melhor um variedade de oportunidades de lucro disponíveis através do uso habilidoso de negociações de opções.
"The Option Trader's Hedge Fund", de Mark Sebastian e Dennis Chen.
“O Fundo de Hedge do Trader da Opção”, escrito por Mark Sebastian e Dennis Chen em 2012, oferece aos negociadores um modelo de negócio de negociação de opções para obter retornos lucrativos consistentes da negociação de opções. No livro, o treinador de negociação de opções Sebastian e o gerente de fundos de hedge Chen fornecem um plano passo-a-passo para a criação de uma carteira de investimentos de opção curta, destinada a gerar receita estável de opções de venda ou escrita. Sebastian e Chen apresentam a ideia de criar seu próprio fundo de hedge individual como um operador de opções. Os inúmeros exemplos e ilustrações do livro facilitam que até mesmo um trader de opções iniciantes entenda as estratégias de negociação de opções apresentadas. Os autores oferecem conselhos especialmente úteis sobre os principais elementos de negociação de opções de gerenciamento de risco e volatilidade.
Melhores livros sobre troca de opções para iniciantes
Quando começamos a aprender as opções, pegamos o que definimos como o caminho normal de aprendizado. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação grande era só em pedaços pequenos e era muito fortuito. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas em um determinado segmento naquele assunto e não no quadro geral. Quem vai escrever uma postagem no blog de 500 páginas que englobe todas as opções?
Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma oportunidade melhor de dar a você uma visão geral sobre um assunto. Não só você obtém muita informação, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizagem. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, assegurando que você aprenda tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você pule de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é ótimo se você precisar de alguma informação rápida, mas horrível se você quiser aprender do início ao fim.
Graças a lugares como a Amazon, é ainda mais fácil colocar esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros sobre um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é "bom". O que fizemos foi compilar uma lista dos nossos cinco livros favoritos de negociação de opções mais um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos utilizamos como uma fonte de aprendizado ou um simples guia de referência. Há um monte de peças móveis com opções para ter uma referência rápida acessível é sempre uma necessidade.
Opção como um investimento estratégico por Lawrence McMillan.
Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas este livro será sua opção de negociação da Bíblia.
Aqui está a descrição rápida:
O mercado de opções listadas e produtos de opções não equivalentes oferece aos investidores e comerciantes uma riqueza de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. Esta quinta e última edição atualizada e atualizada das opções mais vendidas como investimento estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de sua carteira, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos negativos, independentemente da performance do mercado.
Escrito especialmente para investidores que têm alguma familiaridade com o mercado de opções, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opção - como eles funcionam, em quais situações e por quê; técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar o retorno; e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas a longo prazo permissíveis. Exemplos detalhados, exibições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia sob condições de mercado cuidadosamente descritas.
Este livro é dividido em várias categorias importantes:
Propriedades básicas das opções de estoque: esta é a sua introdução básica às opções que cobrem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Não vai gastar muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas dá um bom ponto de partida. Estratégias de opção de compra e venda: Lawrence McMillan não perde tempo pulando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não o encontrará falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele adapta a seção e os comentários para se adequarem à estratégia. Suas descrições são em sua maioria imparciais e se concentram em contar as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os assuntos menores da negociação de opções, como títulos do Tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar índice e opções futuras e como usá-las para proteger seu portfólio. Medir e Negociar Volatilidade: A volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma compreensão clara da volatilidade fará de você um grande profissional de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca na volatilidade, mas temos outros livros que se aprofundam nessa parte. Ainda é um bom guia para ficar com os pés molhados e completar a compreensão das opções.
Opções como um investimento estratégico visa começá-lo na negociação de opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas com foco em familiarizar você com cada uma das estratégias de opções e responder perguntas sobre elas. Ele faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue realmente entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos.
Opção Volatilidade E Preços por Sheldon Natenberg.
Depois de ter coberto o básico, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para eles é através da Opção Volatilidade e Preços.
A descrição rápida:
Você aprenderá como os operadores de opções profissionais se aproximam do mercado, incluindo as estratégias de negociação e técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de precificação teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá a aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dada a avaliação de mercado das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso.
A negociação de opções é uma ciência e uma arte. Este livro mostra como aplicar ambos ao efeito máximo.
Sheldon Natenberg começa com o modelo de precificação de opções e depois passa para a volatilidade e para os gregos. Volatilidade é um tópico complicado e Natenberg fornece um ótimo começo, pois ele divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e, especificamente, em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é neutro dota, sensível às mudanças no preço do subjacente, sensível às mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo.
O fundo de hedge da Option Trader por Mark Sebastian.
Agora que encontramos os livros necessários para o básico de opções e os tópicos mais avançados, vamos detalhar alguns detalhes. O Hedge Fund da Option Trader é um ótimo livro para administrar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo, isso não é voltado para os fundos hedge.
A breve descrição:
Neste livro, um gestor de fundos de hedge e um coach de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estáveis e confiáveis gerenciando suas operações de opções e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalado com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge "one man" e obter lucros consistentes de opções de venda, aplicando o quadro básico e modelo de negócio fundamental e princípios de uma "companhia de seguros". Essa estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções a um modelo de negócios sólido e previsível, com retornos consistentes. Para alguém que tem algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente.
Mark Sebastian detalha as estratégias usadas para executar um portfólio curto de opções, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de taxa. Ele detalha como construir um portfólio e gerenciá-lo como uma companhia de seguros (porque vender opções de crédito é como vender seguros). Embalado com sua experiência no pregão, você pode ver como os criadores de mercado lidam com o gerenciamento de risco, a execução do comércio e os gregos.
Opções de Negociação Gregos: Como o Tempo, a Volatilidade e Outros Fatores de Precificação Impulsionam os Lucros Dan Passarelli.
Se você for um comerciante de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há um livro melhor do que os gregos de Opções de Negociação: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros. Os gregos vão dizer-lhe como o seu preço de opção se move como os movimentos subjacentes (delta), passagem do tempo (teta), movimento de volatilidade (vega) e a mudança nas taxas de juros (rho).
Uma descrição rápida:
O mercado de opções está sempre mudando, e para acompanhá-lo, você precisa dos gregos - delta, gama, teta, vega e rho - que são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negociações independentemente das condições do mercado. Na Segunda Edição de Opções de Negociação Gregos, o comerciante de opções veterano Dan Pasarelli coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novas idéias sobre negociação e avaliação de opções.
Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo simples e acessível. Ele habilmente mostra como eles podem ser usados para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, queda de tempo ou mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, ele faz uso de novos gráficos e exemplos e discute como a aplicação adequada dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades.
Assim como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou algum tempo no chão, então sua experiência vem como um formador de mercado. Dan começa com o básico grego, mas rapidamente se move para tópicos mais avançados, como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em suas negociações.
Opções Trading: The Hidden Reality, de Charles Cottle.
Seguindo em frente com os nossos tópicos avançados, estamos indo direto para o Trading de Opções: A Realidade Oculta. Nós seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens por este livro. No entanto, ainda recomendamos este livro porque ele abordará uma faixa mais ampla e abstrata de tópicos de opções. Charles lida com opções de produtos sintéticos, paridade put-call, hedging híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste é necessário e qual ajuste seguir. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e a transformá-la em um processo mais mecânico.
Livro de Bônus: Aprenda Opções eBook (grátis)
O eBook de Opções de Aprendizagem é um ótimo livro de referência para manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada detalhadamente. Agora você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, perda máxima, ponto de equilíbrio, requisitos de margem e gráfico de ganhos e perdas para cada estratégia de opção. Ele também fala brevemente sobre o histórico de opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de dicas grega colocada na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter porque listar cada estratégia de opção e os gregos associados a ela e como eles afetam a posição.
Que livro ajudou você com opções? Deixe-nos saber nos comentários.
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"No ano passado, o Profeta da Opção transformou absolutamente minha conta comercial de uma onde os ganhos mensais eram muitas vezes incertos e imprevisíveis em uma onde um fluxo de renda mensal constante através de spreads de crédito da OTM comprou um crescimento incrivelmente consistente e consistente".
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Aprenda Opções Negociando com estes 2 Grandes Livros.
Ao longo dos anos eu li e revisei muitos livros no mercado cobrindo uma variedade de tópicos. Quando se trata de aprender a negociar opções especificamente, existem dois grandes livros que eu sempre recomendo quando falo com amigos e familiares.
No entanto, entre as várias dezenas de opções de negociação de artigos aqui no site, percebi que nunca escrevi um post no blog sobre os livros que eu gostei tanto como um novato e ainda referência hoje.
O Manual de Opções, 2ª Edição.
Este livro é escrito por Brian Overby, o guru das opções do corretor on-line TradeKing. O que eu amo neste livro são as poucas seções de abertura, que dividem o básico das opções em termos do dia-a-dia, usando cargas de imagens para romper o mumbo-jumbo complexo demais.
Depois de introduzir os conceitos básicos de compra e venda, gregos, estratégia, risco, etc., o restante do livro é dedicado a dividir 40 estratégias de opções diferentes. O que mais gosto desta seção do livro é o formato. Cada & # 8220; jogar & # 8221; é visualizado com um gráfico gigante ao lado de um detalhamento da configuração, quem deve executá-lo (extremamente importante, como a experiência realmente importa), várias dicas e, finalmente, os detalhes da estratégia.
Fantástico para iniciantes, recomendo este livro para aqueles que procuram uma introdução de nível de superfície sólida às opções. A única queixa é que só está disponível em um formato de capa dura em espiral, sem versão de bolso ou versão Kindle.
O Guia do Novato para Opções, 2ª Edição.
O livro é escrito por um amigo de longa data, Mark Wolfinger, que escreveu a maioria dos artigos sobre educação de opções para a StockTradingToGo.
O Rookie's Guide to Options é mais longo e mais profundo que o The Options Playbook. Além disso, o formato é muito mais pesado do que o Playlist de Opções. Por fim, o livro inclui questionários no final de cada capítulo, que servem como uma boa recapitulação à medida que você progride.
Mark é um veterano de 23 anos do CBOE (Chicago Board of Exchange) e tem uma abordagem muito conservadora nas opções de negociação. Como tal, Mark reflete isso em seu livro, gastando muito tempo em estratégias conservadoras, como chamadas cobertas, colares e coisas do gênero.
Com as opções sendo tão complexas, o foco da Mark é a longevidade e a conservação de capital, não ficar rico rapidamente, e isso é uma base essencial para qualquer novo investidor, e não para os veteranos.
Guia do novato para opções 350 + páginas levará tempo para ler como ele é detalhado e em profundidade, no entanto eu recomendo para todos os novos investidores que querem tomar opções a sério e desejam ser bem sucedidos a longo prazo.
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Eu tive muitos comerciantes me perguntando para o meu livro de opções top escolhe ao longo dos anos, então eu pensei que seria um ótimo tópico do blog.
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Mostre-me suas opções! Eu escrevi este livro para o negociador de ações tentando transitar de ações de negociação para opções tão bem quanto possível. As lições de opção são incorporadas em uma narrativa de história em uma plataforma de mídia social. Este é um ótimo lugar para começar a aprender estruturas de preços de opções e estratégias de opções.
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A Bíblia das Estratégias de Opção Esta é a enciclopédia das estratégias de opções. Você obtém uma descrição de cada estratégia juntamente com métricas específicas para cada uma e as etapas de criação, a lógica para negociá-la, se for débito líquido ou crédito, o efeito da deterioração do tempo na estratégia, período de tempo apropriado, seleção do ações e opções certas, perfil de risco, os gregos, as vantagens e desvantagens e a melhor forma de sair do negócio. Este livro é um livro de referência, mas eu o li de capa a capa.
Opções de Negociação de Ações Conclua o reverso do livro acima, isto é como as Notas de Estratégias de negociação complexas do Cliff. O autor mostra como ele utilizou trocas de opções reais para grandes lucros e também teve trocas que eram perdas menores. Ele simplifica muitas estratégias para torná-las compreensíveis, especialmente jogando longas strangles e straddles através de ganhos, apostando na volatilidade real pós ganhos sendo maior do que a volatilidade que é precificada para as opções através do Vega.
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O Fundo de Hedge Traders da Opção Este livro mostra ao leitor como um fundo de hedge real opera para o lucro, usando opções para gerar renda de maneira muito parecida com a de uma companhia de seguros, vendendo apólices. Grande analogia e perspectiva interessante.
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Negociação de Opções: A Realidade Oculta Este livro é como pegar a pílula vermelha e digitar a matriz de opções, mas você deve estar pronto para compreendê-la, compreendendo completamente a opção dos gregos para apreciá-la completamente. A beleza deste livro é como ele explica a estrutura de risco paralelo das opções que nunca são compreendidas. Um exemplo é que vender uma chamada coberta e vender um put nu é praticamente a mesma coisa. Em ambas as jogadas, você recebe um pequeno prêmio para assumir todo o risco de queda do estoque.
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Obrigado pelo seu interesse no seu sucesso financeiro - De fato, uma das características de todas as pessoas bem-sucedidas é seu grande interesse em ler livros úteis e relevantes. Eu também devo atribuir meu sucesso atual, em grande parte, a uma linha enorme dos melhores livros de negociação de opções que li ao longo do caminho. Aqui, você encontrará a opção de negociação de livros que eu li e o nível de conhecimento de negociação de opção que eles são relevantes para que você não precise procurar na pilha de feno novamente pela agulha dourada. "
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Opções como um investimento estratégico por Lawrence Mcmillian.
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Top 5 Livros para se tornar um comerciante de opções.
Muitos consideram opções de negociação de uma área de investimento desconhecida e assustadora. Felizmente, existem muitos livros excelentes escritos sobre o assunto para ajudar os traders a entender os mercados de opções e aprender a negociá-los com lucro. Aqui estão cinco dos melhores livros disponíveis que fornecem uma educação clara sobre negociação de opções, bem como instruções sobre o uso de várias estratégias de negociação de opção.
"Opção como um investimento estratégico", por Lawrence McMillan.
Considerado por muitos como a Bíblia de negociação de opções, o clássico de Lawrence McMillan, de 1980, "Opções como investimento estratégico", oferece aos comerciantes estratégias práticas de negociação de opções, projetadas para minimizar riscos e maximizar o potencial de lucro de uma carteira de investimentos. Em mais de 1.000 páginas, o livro é uma referência exaustiva sobre opções de negociação. Contém informações sobre o conceito de uso de investimentos em opções, estratégias de opções específicas e condições de mercado em que eles tendem a funcionar melhor, obtendo a melhor posição de risco / recompensa para uma carteira de investimentos, usando opções como hedge e como as leis tributárias se aplicam a opção de lucros ou perdas comerciais. O livro também oferece conselhos detalhados sobre opções de índice de negociação, opções de negociação sobre futuros e medição e utilização da volatilidade do mercado. Além disso, McMillan fornece extensos exemplos e ilustrações de inúmeras estratégias de negociação de opções.
"Opção Volatilidade e Preços", por Sheldon Natenberg.
Entender a volatilidade do mercado e sua relação com a precificação de opções é fundamental para ajudar os traders a conceituar o preço das opções e avaliar o valor justo no mercado de opções. A “Opção Volatilidade e Preços” da Sheldon Natenberg é considerada um dos melhores volumes neste aspecto crítico da negociação de opções. Natenberg fornece uma explicação clara e sólida dos modelos de precificação de opções teóricas, seguida pela instrução em estratégias de negociação específicas que têm sido historicamente as mais lucrativas em várias condições de mercado. Ele fornece uma grande quantidade de material sobre gerenciamento de riscos e avalia oportunidades de negociação em opções, e até inclui material na criação de suas próprias estratégias de negociação de opções. Natenberg apresenta seu material de forma clara e fácil de seguir e ajuda os leitores a entender os principais conceitos envolvidos nas opções de negociação, como a relação de opções com o ativo subjacente, a volatilidade e o preço das opções e o valor temporal das opções.
"Fundamentos dos Mercados de Futuros e Opções", de John Hull.
A negociação de opções é particularmente popular entre os comerciantes que negociam regularmente os mercados futuros de commodities. Os "Fundamentos de Mercados de Futuros e de Opções" de John Hull, que é considerado um texto complementar às suas "Opções, Futuros e Outros Derivativos", oferece uma compreensão clara dos mercados de negociação de futuros e opções. O Hull é uma autoridade amplamente reconhecida em derivativos, futuros e gerenciamento de risco, que atuou como consultor de muitas das empresas bancárias de investimento mais conhecidas. Considerado um excelente trabalho de referência para iniciantes e traders experientes, o livro de Hull inclui informações sobre swaps e outros instrumentos derivativos, negociação de futuros de taxas de juros e estimativa do valor temporal das opções, todos apresentados de maneira fácil de seguir.
"Opções de negociação gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço impulsionam lucros", de Dan Passarelli.
Uma grande parte da negociação de opções de masterização consiste em entender o que é chamado de “Gregos.” Os “Gregos” são os termos gregos delta, theta, vega e rho, que se referem, respectivamente, ao movimento do preço da opção em relação ao ativo subjacente. movimento de preços, valor temporal das opções, mudanças nos preços das opções relacionadas à volatilidade e movimentos dos preços das opções causadas por mudanças na taxa de juros livre de risco, comumente equacionados com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA O livro de Passarelli explica o impacto de cada um desses fatores tem em valores de opção e apresenta várias estratégias de negociação de opções que procuram lucrar com as mudanças em qualquer ou todos os "gregos". Passarelli visa fornecer traders com o conhecimento necessário e ferramentas para avaliar com mais precisão o preço da opção, bem como identificar melhor um variedade de oportunidades de lucro disponíveis através do uso habilidoso de negociações de opções.
"The Option Trader's Hedge Fund", de Mark Sebastian e Dennis Chen.
“O Fundo de Hedge do Trader da Opção”, escrito por Mark Sebastian e Dennis Chen em 2012, oferece aos negociadores um modelo de negócio de negociação de opções para obter retornos lucrativos consistentes da negociação de opções. No livro, o treinador de negociação de opções Sebastian e o gerente de fundos de hedge Chen fornecem um plano passo-a-passo para a criação de uma carteira de investimentos de opção curta, destinada a gerar receita estável de opções de venda ou escrita. Sebastian e Chen apresentam a ideia de criar seu próprio fundo de hedge individual como um operador de opções. Os inúmeros exemplos e ilustrações do livro facilitam que até mesmo um trader de opções iniciantes entenda as estratégias de negociação de opções apresentadas. Os autores oferecem conselhos especialmente úteis sobre os principais elementos de negociação de opções de gerenciamento de risco e volatilidade.
Melhores livros sobre troca de opções para iniciantes
Quando começamos a aprender as opções, pegamos o que definimos como o caminho normal de aprendizado. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação grande era só em pedaços pequenos e era muito fortuito. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas em um determinado segmento naquele assunto e não no quadro geral. Quem vai escrever uma postagem no blog de 500 páginas que englobe todas as opções?
Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma oportunidade melhor de dar a você uma visão geral sobre um assunto. Não só você obtém muita informação, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizagem. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, assegurando que você aprenda tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você pule de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é ótimo se você precisar de alguma informação rápida, mas horrível se você quiser aprender do início ao fim.
Graças a lugares como a Amazon, é ainda mais fácil colocar esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros sobre um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é "bom". O que fizemos foi compilar uma lista dos nossos cinco livros favoritos de negociação de opções mais um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos utilizamos como uma fonte de aprendizado ou um simples guia de referência. Há um monte de peças móveis com opções para ter uma referência rápida acessível é sempre uma necessidade.
Opção como um investimento estratégico por Lawrence McMillan.
Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas este livro será sua opção de negociação da Bíblia.
Aqui está a descrição rápida:
O mercado de opções listadas e produtos de opções não equivalentes oferece aos investidores e comerciantes uma riqueza de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. Esta quinta e última edição atualizada e atualizada das opções mais vendidas como investimento estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de sua carteira, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos negativos, independentemente da performance do mercado.
Escrito especialmente para investidores que têm alguma familiaridade com o mercado de opções, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opção - como eles funcionam, em quais situações e por quê; técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar o retorno; e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas a longo prazo permissíveis. Exemplos detalhados, exibições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia sob condições de mercado cuidadosamente descritas.
Este livro é dividido em várias categorias importantes:
Propriedades básicas das opções de estoque: esta é a sua introdução básica às opções que cobrem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Não vai gastar muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas dá um bom ponto de partida. Estratégias de opção de compra e venda: Lawrence McMillan não perde tempo pulando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não o encontrará falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele adapta a seção e os comentários para se adequarem à estratégia. Suas descrições são em sua maioria imparciais e se concentram em contar as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os assuntos menores da negociação de opções, como títulos do Tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar índice e opções futuras e como usá-las para proteger seu portfólio. Medir e Negociar Volatilidade: A volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma compreensão clara da volatilidade fará de você um grande profissional de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca na volatilidade, mas temos outros livros que se aprofundam nessa parte. Ainda é um bom guia para ficar com os pés molhados e completar a compreensão das opções.
Opções como um investimento estratégico visa começá-lo na negociação de opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas com foco em familiarizar você com cada uma das estratégias de opções e responder perguntas sobre elas. Ele faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue realmente entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos.
Opção Volatilidade E Preços por Sheldon Natenberg.
Depois de ter coberto o básico, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para eles é através da Opção Volatilidade e Preços.
A descrição rápida:
Você aprenderá como os operadores de opções profissionais se aproximam do mercado, incluindo as estratégias de negociação e técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de precificação teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá a aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dada a avaliação de mercado das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso.
A negociação de opções é uma ciência e uma arte. Este livro mostra como aplicar ambos ao efeito máximo.
Sheldon Natenberg começa com o modelo de precificação de opções e depois passa para a volatilidade e para os gregos. Volatilidade é um tópico complicado e Natenberg fornece um ótimo começo, pois ele divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e, especificamente, em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é neutro dota, sensível às mudanças no preço do subjacente, sensível às mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo.
O fundo de hedge da Option Trader por Mark Sebastian.
Agora que encontramos os livros necessários para o básico de opções e os tópicos mais avançados, vamos detalhar alguns detalhes. O Hedge Fund da Option Trader é um ótimo livro para administrar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo, isso não é voltado para os fundos hedge.
A breve descrição:
Neste livro, um gestor de fundos de hedge e um coach de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estáveis e confiáveis gerenciando suas operações de opções e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalado com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge "one man" e obter lucros consistentes de opções de venda, aplicando o quadro básico e modelo de negócio fundamental e princípios de uma "companhia de seguros". Essa estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções a um modelo de negócios sólido e previsível, com retornos consistentes. Para alguém que tem algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente.
Mark Sebastian detalha as estratégias usadas para executar um portfólio curto de opções, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de taxa. Ele detalha como construir um portfólio e gerenciá-lo como uma companhia de seguros (porque vender opções de crédito é como vender seguros). Embalado com sua experiência no pregão, você pode ver como os criadores de mercado lidam com o gerenciamento de risco, a execução do comércio e os gregos.
Opções de Negociação Gregos: Como o Tempo, a Volatilidade e Outros Fatores de Precificação Impulsionam os Lucros Dan Passarelli.
Se você for um comerciante de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há um livro melhor do que os gregos de Opções de Negociação: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros. Os gregos vão dizer-lhe como o seu preço de opção se move como os movimentos subjacentes (delta), passagem do tempo (teta), movimento de volatilidade (vega) e a mudança nas taxas de juros (rho).
Uma descrição rápida:
O mercado de opções está sempre mudando, e para acompanhá-lo, você precisa dos gregos - delta, gama, teta, vega e rho - que são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negociações independentemente das condições do mercado. Na Segunda Edição de Opções de Negociação Gregos, o comerciante de opções veterano Dan Pasarelli coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novas idéias sobre negociação e avaliação de opções.
Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo simples e acessível. Ele habilmente mostra como eles podem ser usados para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, queda de tempo ou mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, ele faz uso de novos gráficos e exemplos e discute como a aplicação adequada dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades.
Assim como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou algum tempo no chão, então sua experiência vem como um formador de mercado. Dan começa com o básico grego, mas rapidamente se move para tópicos mais avançados, como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em suas negociações.
Opções Trading: The Hidden Reality, de Charles Cottle.
Seguindo em frente com os nossos tópicos avançados, estamos indo direto para o Trading de Opções: A Realidade Oculta. Nós seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens por este livro. No entanto, ainda recomendamos este livro porque ele abordará uma faixa mais ampla e abstrata de tópicos de opções. Charles lida com opções de produtos sintéticos, paridade put-call, hedging híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste é necessário e qual ajuste seguir. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e a transformá-la em um processo mais mecânico.
Livro de Bônus: Aprenda Opções eBook (grátis)
O eBook de Opções de Aprendizagem é um ótimo livro de referência para manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada detalhadamente. Agora você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, perda máxima, ponto de equilíbrio, requisitos de margem e gráfico de ganhos e perdas para cada estratégia de opção. Ele também fala brevemente sobre o histórico de opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de dicas grega colocada na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter porque listar cada estratégia de opção e os gregos associados a ela e como eles afetam a posição.
Que livro ajudou você com opções? Deixe-nos saber nos comentários.
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"No ano passado, o Profeta da Opção transformou absolutamente minha conta comercial de uma onde os ganhos mensais eram muitas vezes incertos e imprevisíveis em uma onde um fluxo de renda mensal constante através de spreads de crédito da OTM comprou um crescimento incrivelmente consistente e consistente".
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Aprenda Opções Negociando com estes 2 Grandes Livros.
Ao longo dos anos eu li e revisei muitos livros no mercado cobrindo uma variedade de tópicos. Quando se trata de aprender a negociar opções especificamente, existem dois grandes livros que eu sempre recomendo quando falo com amigos e familiares.
No entanto, entre as várias dezenas de opções de negociação de artigos aqui no site, percebi que nunca escrevi um post no blog sobre os livros que eu gostei tanto como um novato e ainda referência hoje.
O Manual de Opções, 2ª Edição.
Este livro é escrito por Brian Overby, o guru das opções do corretor on-line TradeKing. O que eu amo neste livro são as poucas seções de abertura, que dividem o básico das opções em termos do dia-a-dia, usando cargas de imagens para romper o mumbo-jumbo complexo demais.
Depois de introduzir os conceitos básicos de compra e venda, gregos, estratégia, risco, etc., o restante do livro é dedicado a dividir 40 estratégias de opções diferentes. O que mais gosto desta seção do livro é o formato. Cada & # 8220; jogar & # 8221; é visualizado com um gráfico gigante ao lado de um detalhamento da configuração, quem deve executá-lo (extremamente importante, como a experiência realmente importa), várias dicas e, finalmente, os detalhes da estratégia.
Fantástico para iniciantes, recomendo este livro para aqueles que procuram uma introdução de nível de superfície sólida às opções. A única queixa é que só está disponível em um formato de capa dura em espiral, sem versão de bolso ou versão Kindle.
O Guia do Novato para Opções, 2ª Edição.
O livro é escrito por um amigo de longa data, Mark Wolfinger, que escreveu a maioria dos artigos sobre educação de opções para a StockTradingToGo.
O Rookie's Guide to Options é mais longo e mais profundo que o The Options Playbook. Além disso, o formato é muito mais pesado do que o Playlist de Opções. Por fim, o livro inclui questionários no final de cada capítulo, que servem como uma boa recapitulação à medida que você progride.
Mark é um veterano de 23 anos do CBOE (Chicago Board of Exchange) e tem uma abordagem muito conservadora nas opções de negociação. Como tal, Mark reflete isso em seu livro, gastando muito tempo em estratégias conservadoras, como chamadas cobertas, colares e coisas do gênero.
Com as opções sendo tão complexas, o foco da Mark é a longevidade e a conservação de capital, não ficar rico rapidamente, e isso é uma base essencial para qualquer novo investidor, e não para os veteranos.
Guia do novato para opções 350 + páginas levará tempo para ler como ele é detalhado e em profundidade, no entanto eu recomendo para todos os novos investidores que querem tomar opções a sério e desejam ser bem sucedidos a longo prazo.
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27 de outubro de 2012 por Steve.
Eu tive muitos comerciantes me perguntando para o meu livro de opções top escolhe ao longo dos anos, então eu pensei que seria um ótimo tópico do blog.
Na minha jornada através da leitura de centenas de livros de negociação, estes são os meus 10 favoritos que mais me beneficiaram na minha opção de educação ao longo dos anos. Eu escolhi livros que não insultam sua inteligência por serem básicos demais nem derreter seu cérebro com complexidade excessiva & gt; Eu acho que esses livros de opções estão certos. (Eu tenho muitos mais que me entediavam às lágrimas ou que você poderia dizer que o autor era um escritor, não um operador de opções real, olhando as realidades da negociação de opções).
Depois de olhar através da minha biblioteca de casa, estas são as minhas 10 melhores escolhas.
Mostre-me suas opções! Eu escrevi este livro para o negociador de ações tentando transitar de ações de negociação para opções tão bem quanto possível. As lições de opção são incorporadas em uma narrativa de história em uma plataforma de mídia social. Este é um ótimo lugar para começar a aprender estruturas de preços de opções e estratégias de opções.
Fique rico com opções Embora o editor tenha escolhido um título agressivo para este livro, ele estabelece quatro estratégias de negociação de boa opção. Vender puts coloca em ações que você deseja possuir a preços mais baixos de qualquer maneira, spreads de crédito de opção, vendendo chamadas cobertas para criar renda em explorações de longo prazo e meu favorito pessoal: opções de chamada deep-in-the-money. Pouquíssimos discutem o poder de comprar opções de compra de dinheiro profundo, nas quais você controla todo o valor de uma ação por menos risco e com muito menos capital.
A Bíblia das Estratégias de Opção Esta é a enciclopédia das estratégias de opções. Você obtém uma descrição de cada estratégia juntamente com métricas específicas para cada uma e as etapas de criação, a lógica para negociá-la, se for débito líquido ou crédito, o efeito da deterioração do tempo na estratégia, período de tempo apropriado, seleção do ações e opções certas, perfil de risco, os gregos, as vantagens e desvantagens e a melhor forma de sair do negócio. Este livro é um livro de referência, mas eu o li de capa a capa.
Opções de Negociação de Ações Conclua o reverso do livro acima, isto é como as Notas de Estratégias de negociação complexas do Cliff. O autor mostra como ele utilizou trocas de opções reais para grandes lucros e também teve trocas que eram perdas menores. Ele simplifica muitas estratégias para torná-las compreensíveis, especialmente jogando longas strangles e straddles através de ganhos, apostando na volatilidade real pós ganhos sendo maior do que a volatilidade que é precificada para as opções através do Vega.
Negociando em ganhos corporativos Este é um ótimo livro sobre como melhor jogar segurando através de anúncios de ganhos usando opções em vez de estoque.
O Fundo de Hedge Traders da Opção Este livro mostra ao leitor como um fundo de hedge real opera para o lucro, usando opções para gerar renda de maneira muito parecida com a de uma companhia de seguros, vendendo apólices. Grande analogia e perspectiva interessante.
Gerar milhares em dinheiro em suas ações antes de comprá-los ou vendê-los Este livro é um dos tipos para explicar como gerar renda em opções de venda e também como continuamente navegar jogadas opção ajustando posições através da venda de novas opções para compensar as participações atuais. É uma perspectiva diferente e uma leitura interessante.
Negociação de Opções: A Realidade Oculta Este livro é como pegar a pílula vermelha e digitar a matriz de opções, mas você deve estar pronto para compreendê-la, compreendendo completamente a opção dos gregos para apreciá-la completamente. A beleza deste livro é como ele explica a estrutura de risco paralelo das opções que nunca são compreendidas. Um exemplo é que vender uma chamada coberta e vender um put nu é praticamente a mesma coisa. Em ambas as jogadas, você recebe um pequeno prêmio para assumir todo o risco de queda do estoque.
Short Spider Straddles: uma combinação vencedora Este livro é um ótimo exemplo de uma estratégia de negociação simples e robusta que ganha no longo prazo através da venda de prêmios tanto no lado curto quanto no curto e permite que a eficiência da volatilidade implícita funcione nos vendedores de opções. Favor. Este livro mostra os retornos históricos de dois dígitos a longo prazo. Mas, infelizmente este não é o Santo Graal, é um sistema lucrativo quando a volatilidade real não é mais do que duas vezes a volatilidade implícita e enquanto o SPY ETF tem movimento mais lento numa base percentual na maioria dos ambientes de mercado durante maior volatilidade do mercado este sistema perderá e não há coberturas em vigor, as perdas podem ser substanciais, como a Black Monday 1987, o outono de 2008, e o dia do crash de 2010.
$ TOCK OPTION $ Na verdade, escrevi o seguinte para este livro. É uma ótima introdução sobre como vender o prêmio de opção pelo lucro usando strangles curtos e administrando a posição se ela se mover contra você. É uma ótima cartilha para aqueles que querem ser um vendedor de opções vencedoras de alta probabilidade.
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Steve Burns: Depois de uma fascinação ao longo da vida com os mercados financeiros, Steve Burns começou a investir em 1993 e a negociar suas próprias contas em 1995. Era "##02026;" Consulte Mais informação.
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27 de outubro de 2012 por Steve.
Eu tive muitos comerciantes me perguntando para o meu livro de opções top escolhe ao longo dos anos, então eu pensei que seria um ótimo tópico do blog.
Na minha jornada através da leitura de centenas de livros de negociação, estes são os meus 10 favoritos que mais me beneficiaram na minha opção de educação ao longo dos anos. Eu escolhi livros que não insultam sua inteligência por serem básicos demais nem derreter seu cérebro com complexidade excessiva & gt; Eu acho que esses livros de opções estão certos. (Eu tenho muitos mais que me entediavam às lágrimas ou que você poderia dizer que o autor era um escritor, não um operador de opções real, olhando as realidades da negociação de opções).
Depois de olhar através da minha biblioteca de casa, estas são as minhas 10 melhores escolhas.
Mostre-me suas opções! Eu escrevi este livro para o negociador de ações tentando transitar de ações de negociação para opções tão bem quanto possível. As lições de opção são incorporadas em uma narrativa de história em uma plataforma de mídia social. Este é um ótimo lugar para começar a aprender estruturas de preços de opções e estratégias de opções.
Fique rico com opções Embora o editor tenha escolhido um título agressivo para este livro, ele estabelece quatro estratégias de negociação de boa opção. Vender puts coloca em ações que você deseja possuir a preços mais baixos de qualquer maneira, spreads de crédito de opção, vendendo chamadas cobertas para criar renda em explorações de longo prazo e meu favorito pessoal: opções de chamada deep-in-the-money. Pouquíssimos discutem o poder de comprar opções de compra de dinheiro profundo, nas quais você controla todo o valor de uma ação por menos risco e com muito menos capital.
A Bíblia das Estratégias de Opção Esta é a enciclopédia das estratégias de opções. Você obtém uma descrição de cada estratégia juntamente com métricas específicas para cada uma e as etapas de criação, a lógica para negociá-la, se for débito líquido ou crédito, o efeito da deterioração do tempo na estratégia, período de tempo apropriado, seleção do ações e opções certas, perfil de risco, os gregos, as vantagens e desvantagens e a melhor forma de sair do negócio. Este livro é um livro de referência, mas eu o li de capa a capa.
Opções de Negociação de Ações Conclua o reverso do livro acima, isto é como as Notas de Estratégias de negociação complexas do Cliff. O autor mostra como ele utilizou trocas de opções reais para grandes lucros e também teve trocas que eram perdas menores. Ele simplifica muitas estratégias para torná-las compreensíveis, especialmente jogando longas strangles e straddles através de ganhos, apostando na volatilidade real pós ganhos sendo maior do que a volatilidade que é precificada para as opções através do Vega.
Negociando em ganhos corporativos Este é um ótimo livro sobre como melhor jogar segurando através de anúncios de ganhos usando opções em vez de estoque.
O Fundo de Hedge Traders da Opção Este livro mostra ao leitor como um fundo de hedge real opera para o lucro, usando opções para gerar renda de maneira muito parecida com a de uma companhia de seguros, vendendo apólices. Grande analogia e perspectiva interessante.
Gerar milhares em dinheiro em suas ações antes de comprá-los ou vendê-los Este livro é um dos tipos para explicar como gerar renda em opções de venda e também como continuamente navegar jogadas opção ajustando posições através da venda de novas opções para compensar as participações atuais. É uma perspectiva diferente e uma leitura interessante.
Negociação de Opções: A Realidade Oculta Este livro é como pegar a pílula vermelha e digitar a matriz de opções, mas você deve estar pronto para compreendê-la, compreendendo completamente a opção dos gregos para apreciá-la completamente. A beleza deste livro é como ele explica a estrutura de risco paralelo das opções que nunca são compreendidas. Um exemplo é que vender uma chamada coberta e vender um put nu é praticamente a mesma coisa. Em ambas as jogadas, você recebe um pequeno prêmio para assumir todo o risco de queda do estoque.
Short Spider Straddles: uma combinação vencedora Este livro é um ótimo exemplo de uma estratégia de negociação simples e robusta que ganha no longo prazo através da venda de prêmios tanto no lado curto quanto no curto e permite que a eficiência da volatilidade implícita funcione nos vendedores de opções. Favor. Este livro mostra os retornos históricos de dois dígitos a longo prazo. Mas, infelizmente este não é o Santo Graal, é um sistema lucrativo quando a volatilidade real não é mais do que duas vezes a volatilidade implícita e enquanto o SPY ETF tem movimento mais lento numa base percentual na maioria dos ambientes de mercado durante maior volatilidade do mercado este sistema perderá e não há coberturas em vigor, as perdas podem ser substanciais, como a Black Monday 1987, o outono de 2008, e o dia do crash de 2010.
$ TOCK OPTION $ Na verdade, escrevi o seguinte para este livro. É uma ótima introdução sobre como vender o prêmio de opção pelo lucro usando strangles curtos e administrando a posição se ela se mover contra você. É uma ótima cartilha para aqueles que querem ser um vendedor de opções vencedoras de alta probabilidade.
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